什么是外汇隔夜利息?如何计算?

2019-10-26 11:14:07 31

什么是外汇隔夜利息?

隔夜利息是指在外汇交易中所涉及的两个货币间的利率差异,也称为“过夜利息”,”掉期利率“,或“外汇库存费”。取决于您的交易品种和方向,隔夜利息即可能是正数的,也可能是负数的。

外汇交易是以货币对的形式进行,例如买进EUR/USD的操作,即代表您使用美元来兑换等值的欧元(买进欧元的同时卖出美元)。在这个过程中,您买进的是欧元,因此可以获得欧元的利息,卖出的是美元,因此要支付美元的利息,两者的利率差便是隔夜利息。
 

如何查看外汇隔夜利息?

我们的MT4平台会显示所有交易产品的隔夜利息,请按以下步骤查看:
 

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    找到平台左上角的“市场报价”窗口;

  •  

    在窗口找您需要查看隔夜利息的交易产品,然后点击“规格”按钮;

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    在弹出窗口内下拉找到“买单调期库存费”(即买单隔夜利息)和“卖单调期库存费”(即卖单隔夜利息)。

如何计算外汇隔夜利息?如何计算外汇隔夜利息?

隔夜利息计算过程如下:

当前买单/卖单隔夜利息 * 交易手数 = 以报价货币计算的隔夜利息。

 

例子1

您的账户的指定币种为澳元,而您在美东时间2015年2月5日买进1手AUD/USD:

+4.96 * 1 = 4.96美元,也就相等于6.35澳元

例子2

您的账户的指定币种为美元,而您在美东时间2015年2月5日卖出2.5手EUR/GBP:

-1.08 * 2.5 = 2.70英镑,也就相等于-4.13美元

外汇隔夜利息会在什么时候计算?

隔夜利息会在美东时间下午4:59,也就是MT4平台时间的晚上11:59(GMT+3)时计算。在美东时间下午4:59前开设且持仓过了这个时间点的仓位都会结算隔夜利息。由于周末原因,在每周三的下午4:59会结算三倍隔夜利息。请注意,这是隔夜利息计算的一般规则,如果遇到公共假期,隔夜利息的计算规则可能会有所改变。


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