美元挥动“屠刀”,土耳其货币大跌,土耳其宣布将运回所有存在美国的黄金

2019-10-16 10:32:47 18

据美国《赫芬顿邮报》消息,美国当局在10月15日发表的一份声明中说,将把对土耳其的钢铁关税提高到50%,即5月下调关税前的水平,并立即中止了一项价值1000亿美元的贸易协议谈判。

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受此消息推动,投资者避险情绪升温,美国股市三大股指下跌,美元指数在连跌两日后,止跌上涨,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.14%,国际油价下跌,黄金价格上涨,美债期货收益率上扬。

土耳其里拉在宣布消息后迅速走软,一度闪崩,美元兑土耳其里拉短线上涨,涨幅扩大至0.8%以上,数据显示,土耳其里拉兑美元本月前两周已经累计下跌约5%,成为全球表现最差的货币,而在此期间,MSCI新兴市场货币指数已经上涨1.3%。

历史数据显示,在2018年出现的一次相同货币危机中,里拉兑美元汇率贬值了近30%,原因是市场担心土耳其和美国的经济关系会恶化。比如,2017年10月,土耳其里拉暴跌6.6%和金融市场的突然发生“教科书式的闪崩”崩盘,就引起市场一片恐慌和严重踩踏。

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而目前土耳其的经济正面临着美元荒的很大挑战,据土耳其阿纳多卢通讯社9月20日报道,截止8月,该国中央政府债务总额约2148亿美元,较2018年12月再增加123亿美元。其中,约49.8%的债务以美元等外币计价的债务。

要知道,美元之所以令世界经济趋之若鹜,除其作为通用货币的功能以外,还有就是美元衍生的保值或避险功能。不过,所有这些都是建立在美元牢固的信用基石上的,美国经济也可以凭借美元信用在全世界获得某种特殊的便利。

然而,随着近年美元信用的每况愈下和屡次用不同的货币松紧政策剪世界经济投资者羊毛的背景下,世界多国终于开始用不同方法向美元说不,比如,告别单一的美元储备,增加多种货币形式的外汇储备;比如,不同经济体之间签订货币互换协议,避免美元在经贸交流中出现的频率;比如,石油在计价、交易、结算过程中,开拓使用非美元货币、实物黄金等无美元化环境;再比如,部分经济体研发依托本国主权和实物背书的加密货币,并计划用于石油等大宗商品交易等等。

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正是在这此背景下,据媒体消息显示,土耳其财政部已经授权中国银行、汇丰控股和中国工商银行研究在中国熊猫债券市场上发行债券的可能性,成为土耳其外部借款计划的一部分,并正寻求实现该国借款工具的多元化。

事实上,我们注意到,早在2018年8月,土耳其财政部就表示,预计2019年将首次发行熊猫债,具体时间将取决于监管审批和市场情况,BWC中文网注意到,这也是该国有史以来即将首次发行人民币债券。熊猫债是指境外机构在中国内地发行的人民币计价债券,于2005年推出,是中国推动人民币国际化长期努力的举措之一,市场观点认为,在当前主要经济体中,中国是为数不多的无风险债券收益率仍高于历史低位的国家之一,而此时人民币资产市场的估值优势得以显现,这是吸引外国央行的核心因素。

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与此同时进行的是,土耳其央行也越来越希望通过增加黄金敞口来实现资产多元化,据世界黄金协会最新数据,由中国、俄罗斯、土耳其及波兰领导的全球央行在上半年购买了374吨黄金,这是自2010年全球央行购金出现净购买以来的最高年度累计水平,且目前这种趋势还在继续。

据世界黄金协会近日公布的最新数据,今年前8个月,土耳其共增加150.9吨黄金,其中,仅8月,土耳其的黄金储备就突然增加了41.8吨,占8月全球各国央行总购金量的三分之二,毫无疑问,土耳其成为继俄罗斯后,第二个全球最大的黄金买家,另据土耳其央行的数据,目前,土耳其黄金储备包括黄金存款和适当的黄金掉期交易也在以9.4%的速度在增长。

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不仅于此,土耳其已连续13个月做空美债,与俄罗斯央行一道,自2018年以来,土耳其也近乎于“清仓”式的速度在抛弃美债,已连续数月都没有出现在美国财政部国际资本流动报告名单中,继俄罗斯之后,土耳其已经不再是美债主要持有者(“美债主要持有者”最低门槛为300亿美元),在2018年土耳其大幅抛售美债至少为196亿美元,约占其持有数量的40%(土耳其此前持有美债496亿美元),分析认为,土耳其做空美债与从美国运回黄金一样,正在成为该国向美元亮剑的标志。

事实上,我们多次强调,美元永远也无法回避的事实是,它最大的对手一直是世界经济的恒定货币黄金。因此,在去美元化之路上,黄金则绽放出耀眼的光芒,我们长期跟踪去美元化进程,发现,到目前为止,德国、波兰、意大利、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、匈牙利、委内瑞拉、土耳其、罗马尼亚等10个国家已宣布运回或陆续运回此前储存在美国等海外金库中的黄金,这一迹象也可以称为世界多国对美元失去信心的一个最新行动。

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BWC中文网财经观察团队注意到,在德法等上述10国宣布要开展运回存在海外黄金的行动后,土耳其在先前已经从美联储运回部分黄金后,立即决定把所有储存在美国的黄金全部运回,根据土耳其报纸Yeni Safak报道,截止8月,土耳其的黄金储备估计为718吨,以平衡该国外汇巨幅波动的压力,远离美元,提高应对各种危机的能力,这也体现了黄金作为储备资产的重要意义。

据土耳其媒体近日报道,土耳其决定把储藏在美国的所有黄金运回本土,近几年以来,土耳其已经从海外运回220吨黄金,其中2017年就从美国运回28.7吨,不难看出,土耳其经济对美元或已到了忍无可忍的地步。(完)


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